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申请不超过3.5亿元贷款以备偿债 凯撒旅业(000796.SZ)想“乘风万里航”难度不小

时间:2020-11-19 18:17:04 来源:消费日报网

消费日报网财经讯 三季报业绩由盈转亏,免税概念还未成为可靠抓手,受疫情、自身经营等多种因素影响,凯撒旅业000796.SZ)在今年以来日子并不好过。

尽管在11月19日,凯撒旅业发布公告称近日接到控股股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司(以下简称“凯撒世嘉”)的通知,获悉凯撒世嘉所持有本公司的部分股份解除了质押,占公司总股本比例5.60%,但这还难以将公司救于水火之中。

就在11月16日晚间,为缓解公司压力山大的短期偿债,凯撒旅业发布公告,向中国金谷国际信托有限责任公司(以下简称“金谷信托”)设立的单一资金信托申请不超过3.5亿元纾困信托贷款,期限为36个月,以确保公司债券“17凯撒03”的按约兑付。

消费日报财经频道记者以投资者身份采访凯撒旅业证券事务部相关人员,对方表示本次贷款是专款专用,用于债券“17凯撒03”在今年11月30日的兑付,不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生负面影响。

 

设立三项担保为“补西墙”

根据公告显示,为了这笔信托贷款,凯撒旅业总共设立了三项担保措施:第一,凯撒旅业控股股东凯撒世嘉以其持有的5800万股凯撒旅业股票提供场外质押担保,且担保期间内,质押股票因送股、公积金转增、配股、拆分股权、分红派息等而形成的派生股票或资金属于质押范围;第二,凯撒世嘉下属公司海南易食食品科技产业有限公司以其持有的海南省屯昌县屯城镇大同墟园区大道南侧16.59万平米土地提供抵押担保;最后,凯撒旅业下属公司北京凯撒国际旅行社有限责任公司提供连带责任保证担保。

凯撒旅业此次贷款3.5亿元用以兑付的债券“17凯撒03”是公司于2017年6月发行的公司债,原期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,2020年11月30日即为回售支付日。债券每年付息一次,发行规模7亿元,当前余额4.63亿元,本期债券票面利率为8.5%。

根据凯撒旅业三季报数据显示,公司受疫情影响营业总收入仅为11.88亿元,同比减少74.86%;净利润亏损1.99亿元,同比减少179.79%,扣非净利润为-2.03亿元,同比减少224.25%。业绩不佳再加上公司短期承担的资金压力,仰仗外部资金成为凯撒旅业应对短期偿债的重要举措。

至于此次贷款可能会对凯撒旅业产生的影响,凯撒旅业证券事务部相关人员对记者表示,本次贷款是专款专用,用于债券“17凯撒03”在今年11月30日的兑付,不会对公司本年度及未来财务状况和经营成果产生负面影响。

 

信用评级下降 金谷信托为何此时伸出援手?

值得注意的是,临近年末,风险积累下来的债券雷点集中引爆。永煤集团、中民投租赁先后违约,华晨集团目前已构成金额合计达65亿元债务违约

而就在今年6月5日,中诚信国际发布公告称,由于新冠疫情对公司主业经营产生了重大不利影响,并对现金流造成了严重冲击,短期内恢复到疫情前水平的可能性较低,且公司可动用银行授信规模小,短期内流动性压力加大,债券偿付压力大,因此将凯撒旅业的主体信用等级和公司债券“17凯撒03”由AA-调降至BBB,列入可能降级的观察名单

因此为何金谷信托在此时伸出援手也引人深思,记者试图通过电话采访金谷国际,不过截至发稿暂未受到任何回复。

对此,业内专家对记者表示:“金谷国际是信托公司,发放的贷款不是自有资金,另外,此前出现的债务违约是很多企业走投无路的结果,所以凯撒旅业能够拿到金谷国际信托的钱,第一是成本高,第二是作为上市公司相对还款压力小,第三是应该有机构愿意支持凯撒旅业,所以通过信托贷款,因为信托公司没有吸纳存款的许可,通常是通道的角色,所以发放出的贷款要么是自有资金,要么是第三方委托贷款,既然凯撒旅业能够申请到3.5亿元的贷款,可能说明是有其他投资者愿意贷款给凯撒旅业。”

 

主营业务是否恢复?免税概念又进展几何?

当然,打铁还需自身硬,借助外部资金只能缓解凯撒旅业短期的债务问题,要想长期发展,还需靠公司的自身经营。在今年的三季报中,公司称业绩不佳的主要原因是受疫情影响,暂停经营出境旅游团队及“机票+酒店”旅游产品,同时,航空铁路客流减少导致公司配餐量一定程度下降,而这些正是凯撒旅业的主营业务。

凯撒旅业证券事务部相关人员继续对记者表示,随着国内航班客运不断恢复,公司航空、铁路配餐业务也在逐步恢复正常,但目前出境旅游经营还处于暂停状态。

对于凯撒旅业一直以来瞄准的免税业务,公司相关人员还称,凯撒旅业在免税概念已取得进展,通过和拥有免税牌照的中出服进行合作来拓展免税业务,目前已落地天津国际邮轮母港进境免税店、南京市内免税店、北京市内免税店。

不过,业内人士此前曾指出,相比自有牌照,参股控股公司后续经营主要还是依据原有牌照主体公司,参与实际渠道建设经营管理空间较小。


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编辑: 冯允昊
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