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八大利空砸落大盘 两大凶相浮现注意一道防线

发布时间:2016-12-13 11:47  来源:环球网   浏览量:

        市场分析

  八大利空砸落大盘 暴跌之后该如何操作?

  A股两大凶相浮现 恐慌跳水后空头或有更强杀招

  长阴背后玄机:注意一道极为重要的防线

  黎明前的黑暗 谁将是引领大盘反弹的先锋?

  权重股助涨助跌 市场或砸出“黄金坑”

  明日股市三大猜想:大盘大跌释放风险?

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  八大利空砸落大盘 暴跌之后该如何操作?

  周一沪深股指大幅回调,沪指跌逾2%再次失守3200点,创业板指数创5月份以来新低。对于股指大幅杀跌的原因,市场人士分析称主要有以下八个:

  1、IPO扩容提速。据统计,7至10月证监会核发IPO批文的数量分别为27家、26家、26家和28家,11月达到52家,创下去年6月以来的新高。据此计算,最近5个月监管层核发IPO批文总数接近160家,是上半年的两倍多。

  2、目前美国联邦基金利率期货交易员对美联储12月加息的概率定价超过90%,或引起全球避险情绪升温。

  3、A股解禁潮来袭。据国金证券(600109,买入)预计,今年12月和明年1月分别为当年解禁规模最大月份,解禁规模总计8148.75亿元。12月后两周将迎来年内的解禁高峰,周解禁规模均超过900亿元和1700亿元。

  4、临近年底,资金面紧张。并且人民币持续贬值,不排除央行主动采取措施,引发货币收紧忧虑。

  5、保险万能险业务和举牌行为的监管从严,影响短期入市资金和市场情绪,业内人士表示险资是此轮反弹的主要推手之一,随着监管的跟进,部分游资或选择出局。

  6、高送转、妖股等炒作引起监管注意,作为每年年底和次年年初的保留项目,近期高送转熄火,有分析认为这也是股指走低的因素之一。

  7、近期市场基本面平淡,并没有实质性利好来刺激A股多头。

  8、大盘自9月底以来大幅上涨,可能促使投资者获利回吐。

  方正证券(601901,买入)首席经济学家任泽平指出,这一轮行情的主要逻辑来自基本面,即供给出清和需求企稳推动的通胀预期强化及企业业绩改善,维持中期对股市中性偏乐观的判断:“经济L型”软着陆,温和通胀,企业盈利继续改善;近期房市债市大涨之后受到政策调控,股市性价比提升,大类资产轮动从债市房市转向股市和商品,产业资本、养老金、银行委外等增量资金可期;经济L型软着陆消除失速尾部风险。

  海通证券(600837,买入)认为,市场短期处于震荡阶段的休整期,中期维持震荡市走向牛市。二、回顾历史,大盘价值、中小盘成长风格一年一变,短期看切换还需要蓄势,跟踪机构配置结构变化和一季报业绩。三、短期韬光养晦,着眼中期运筹帷幄,国改主线最确定,短期关注油价上涨主题,中期关注一带一路、真成长。

  国金证券认为,12月份市场的赚钱效应不会太大。国内的流动性空间打开受到制约,新股IPO发行速度加快,二级市场减持热度有增无减、机构仓位高等等,都不支持A股在年内有特别可观的涨幅,由此,预计年内市场的波动会相应加大,提高有效配置成为当前首选策略。

  A股两大凶相浮现 恐慌跳水后空头或有更强杀招

  在多重利空裹挟下,A股上演了恐怖的黑色星期一,创业板单边断崖式下挫跌幅超百点,沪指一夜回到解放前退守3150点。在空头的无情打压下,A股两大凶相毕露。

  首先,从指数表现来看,创业板放量杀跌引发两市全面深度调整,并创下了近6个月来单日最大跌幅!不仅如此,周线来看,创业板有效击穿了从2013年来一直未曾跌破的120周线支撑。而下跌趋势一旦形成,颓势短期将难以扭转。

  其次,从市场整体涨跌表现来看,同样刷新了近半年来的历史记录,不仅跌停家数飙升,两市更是一半以上个股跌幅超过5%,其中以下五类股率先遭到了空头暴力血洗:首先,高位筹码大面积松动股首当其冲,随着主力不计成本的砸盘,股价倾泻而下,如大连电瓷(002606,买入)、海虹控股(000503,买入)等,高位见顶后接连遭到大阴杀跌;其次,股价高企的次新股,在新股密集高速发行的压力下,整体被动杀估值不可避免,如一字板开板后的丝路视觉(300556,买入)、神宇股份(300563,买入)纷纷巨阴下挫并拖累整个板块;然后,产业资本巨额减持股也难逃投资者用脚投票,如浙江世宝(002703,买入),股价持续阴跌不止,区间跌幅已超30%;除此之外,年报业绩大考也成为亏损股和ST股的一道紧箍咒,随时都有可能敲响此类业绩暗淡股杀跌的丧钟。由此可见,随着场内资金加速离场避险,高位筹码大面积松动、次新股、大股东巨量减持,业绩亏损和保壳压力巨大的ST股这五类股率先遭到空头发难,掀起跌停潮,投资者需第一时间斩仓出局以免深套。风险!381股或具备以上五大因素,主力资金大幅流出,深度杀跌在劫难逃,需立即逢高出局。

  持续打压、美联储议息会议召开在即、通胀预期抬头等多重利空乌云的密集笼罩下,前期连续上涨较快的A股不可避免的遭到深度调整。特别是受到创业板破位下行的拖累,两市调整的步伐更是大大加快,与此同时风险快速释放过程中所产生的破坏力也大大增强,而截止收盘仍未企稳止跌的创业板极有可能预示着空头的宣泄仍未结束,后市仍有更大的杀招,投资者绝对不可忽视已严重破位的创业板被动杀估值可能引发的系统性风险,更不可盲目抄底中小创品种。

  长阴背后玄机:注意一道极为重要的防线

  在周末各种利空消息的冲击之下,A股不堪重负,周一重挫2.47%,三大股指齐齐放量下跌,创业板指数更是重回1时代,是下半年内少见的践踏式下跌。这反映了当前投资者浓烈的恐慌情绪。虽然市场颓势短期难以扭转,但此处还有多方一道极为重要的防线,修复性反弹很可能就背靠此位置展开。

  有技术分析观点认为,从指数形态来看,3140乃是八月攻势的高点,是波浪理论上行趋势中的重要支撑。目前看来,股指(沪指)长期向上的趋势暂时没有被破坏,调整现阶段较为正常,若“慢牛”节奏得以持续,那么多方极有可能在3140一线能够有效支撑企稳,进而形成反击。

  回顾全天的走势,A股可以说是单边下跌,尽管有多重利空因素影响,但广州万隆认为,出现如此局面,更多是投资者过度的悲观情绪作祟所致。早前我们也有讨论,中央经济工作会议临近,金融市场的动荡必然不是上层愿意看见的,一根大阴线过后,监管层不可能放任股指继续大幅杀跌,国家队强大的维稳力量势必会发起反击,按照之前的救市经验,这很有可能会引发一波超跌反弹,值得投资者思考。

  常言道,在股市中,信心比金子还贵。这样的背景下,场内的投资者不宜再继续盲目杀跌,场外的投资者也不宜一味的观望,可趁筹码便宜之际抓住上车机会,精选个股待涨。但要注意的是,对于那些业绩暗淡、股价虚高与趋势毁坏类个股,逢反弹出局仍然是正确的,如以下四类高危个股。

  1.跳水中主力疯狂出逃的个股,个股最大的风险便是主力出逃,此类股我们不应久留; 2,股价仍严重虚高、只靠故事炒飞天的题材股,在弱势下逢反弹我们就应出局;3,大小非减持蠢蠢欲动的高价题材股,我们不应做被“吸血”的对象;4,技术上被巨量中阴破位的个股我们不应留有幻想,毕竟此形态机构高位出逃可能性大。

  黎明前的黑暗 谁将是引领大盘反弹的先锋?

  今日在没有明确负面消息的情况下,两市暴跌,市场一遍惨淡,无一板块翻红;截至收盘沪指大跌2.47%报收3152点,深成指暴跌4.51%报收10302点,创业板暴跌5.5%报收1984点。

  从盘面来看,早盘银行股独立拉升,市场面没有资金跟上,其它权重全线调整,市场整体称压;近期主要还是热点切换不顺利,少数权重强拉指数导致,这段时间的行情是比较难受,个股还是要区别对待,低位筹码不用跟随市场去杀跌。今天两市量价出现异动形为,接下来只有风格切换才能化解风险,如果今日大跌之后,风格完成切换,市场反弹行情就会延续。若再回到一九风格,就会打死结。我们趋向于前者判断,所以本周重点是观察中小创急跌后箱体低点是否止跌,吸引资金持续回流,形成风格切换,切换了,这里就是活结。

  技术上看,沪指再次回到3150点前一轮行情的起点,我们认为,短期大盘持续暴跌的可能性是不存在的,周线来看沪指在3130一带的异动具备强支撑作用,短期暴跌主要还是为了养老金入市做准备(养老金需要一个安全边际);大盘在12.5日跳空大幅度下跌后,形成了较大的缺口,近几日单靠金融股的引领补足以带动市场人气,并且最近几日市场连续缩量,没有热点效应的情况下,短期回抽成为必然。大跌后,预期大盘本周运行区间在3130-3200进行震荡修复。

【责任编辑:王薇】

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